Principales herramientas de análisis técnico Introducción Los indicadores se usan como una medida para obtener más información sobre la oferta y la demanda de valores en el análisis técnico. Estos indicadores (como el volumen) confirman el movimiento de precios, y la probabilidad de que el movimiento continúe. Los Indicadores también pueden ser utilizados como base para el comercio, ya que pueden formar señales de compra y venta. En esta presentación de diapositivas, bien te llevará a través del segundo bloque de construcción de análisis técnico, y explorar osciladores e indicadores. Introducción Los indicadores se utilizan como una medida para obtener más información sobre la oferta y la demanda de valores en el análisis técnico. Estos indicadores (como el volumen) confirman el movimiento de precios, y la probabilidad de que el movimiento continúe. Los Indicadores también pueden ser utilizados como base para el comercio, ya que pueden formar señales de compra y venta. En esta presentación de diapositivas, bien te llevará a través del segundo bloque de construcción de análisis técnico, y explorar osciladores e indicadores. Volumen en balance El indicador de volumen en balance (OBV) se utiliza para medir el flujo positivo y negativo de volumen en un valor, en relación con su precio en el tiempo. Es una medida simple que mantiene un total acumulado de volumen sumando o restando el volumen de cada período, dependiendo del movimiento del precio. Esta medida amplía la medida básica del volumen combinando el movimiento de volumen y precio. La idea detrás de este indicador es que el volumen precede al movimiento de precios, por lo que si una seguridad está viendo un OBV cada vez mayor, es una señal de que el volumen está aumentando en movimientos de precios al alza. Disminuciones significa que la seguridad está viendo el aumento de volumen en días de inactividad. Línea de acumulación / distribución Uno de los indicadores más utilizados para determinar el flujo de dinero de una garantía es la línea de acumulación / distribución (línea A / D). Es similar al indicador de volúmenes del balance, pero, en lugar de considerar solamente el precio de cierre de la garantía para el período, también tiene en cuenta el rango de negociación para el período. Esto se piensa para dar una imagen más exacta del flujo de dinero que del volumen del balance. La línea de tendencia hacia arriba es una señal de aumento de la presión de compra, ya que la acción se está cerrando por encima del punto medio de la gama. La línea es tendencia hacia abajo es una señal de aumento de la presión de venta en la seguridad. Índice Direccional Promedio El índice direccional medio (ADX) es un indicador de tendencia utilizado para medir la fuerza y el momento de una tendencia existente. Este enfoque de los indicadores no se centra en la dirección de la tendencia, sino con el impulso. Cuando el ADX está por encima de 40, se considera que la tendencia tiene mucha fuerza direccional - hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de la dirección actual de la tendencia. Las lecturas extremas a la parte superior se consideran bastante raras en comparación con las lecturas bajas. Cuando el indicador ADX está por debajo de 20, la tendencia se considera débil o no tendencial. Indicador de Aroon El Aroon osciallatro es un indicador técnico utilizado para medir si una seguridad está en una tendencia y la magnitud de esa tendencia. El indicador también se puede utilizar para identificar cuándo se debe iniciar una nueva tendencia. El indicador se compone de dos líneas: una línea Aroon-up y una línea Aroon-down. Se considera que una seguridad está en una tendencia alcista cuando la línea Aroon-up está por encima de 70, junto con estar por encima de la línea Aroon-down. La seguridad está en una tendencia bajista cuando la línea Aroon-down está por encima de 70 y también por encima de la línea Aroon-up. MACD La divergencia de convergencia de la media móvil (MACD) es uno de los indicadores más conocidos y utilizados en el análisis técnico. Se utiliza para señalar tanto la tendencia como el impulso detrás de una seguridad. El indicador se compone de dos medias móviles exponenciales (EMA), que abarca dos períodos de tiempo diferentes, que ayudan a medir el impulso en la seguridad. La idea detrás de este indicador de impulso es medir momentum a corto plazo en comparación con el impulso a largo plazo para ayudar a determinar la dirección futura del activo. El MACD es simplemente la diferencia entre estos dos promedios móviles, que (en la práctica) son generalmente un 12-período y 26-período EMA. (Para obtener más información, consulte Exploración de osciladores e indicadores: MACD.) Índice de fuerza relativa El índice de fuerza relativa (RSI) se utiliza para señalar las condiciones de sobreventa y sobreventa en una seguridad. El indicador se representa entre un rango de cero-100, donde 100 es la condición de sobrecompra más alta y cero es la condición de sobreventa más alta. El RSI ayuda a medir la fuerza de una seguridad reciente movimientos, en comparación con la fuerza de sus recientes movimientos hacia abajo. Esto ayuda a indicar si una seguridad ha visto más comprando o vendiendo presión sobre el período comercial. Oscilador estocástico El oscilador estocástico es otro conocido indicador de impulso utilizado en el análisis técnico. En una tendencia al alza, el precio debería estar cerca de los máximos de la gama de negociación. En una tendencia a la baja, el precio debería estar cerrando cerca de los mínimos del rango de negociación. Cuando esto ocurre, señala continuo impulso y fuerza en la dirección de la tendencia predominante. El oscilador estocástico se traza dentro de un rango de cero-100, y señala las condiciones de sobrecompra por encima de 80 y las condiciones de sobreventa por debajo de 20. (Para obtener más información, véase Psicología comercial e indicadores técnicos.) Herramientas del comercio: Conclusión El objetivo de cada corto plazo Comerciante es determinar la dirección de un momentum de activos dado y tratar de beneficiarse de ella. Ha habido cientos de indicadores técnicos y osciladores desarrollados para este propósito específico, y esta presentación de diapositivas acaba de revelar la punta del iceberg. Ahora que ha estado familiarizado con algunos de los indicadores básicos utilizados en el análisis técnico, puede seguir adelante y aprender más - usted está un paso más cerca de ser capaz de incorporar poderosos indicadores técnicos en sus propias estrategias. Nada de lo contenido en esta publicación pretende constituir asesoramiento legal, fiscal, de valores o de inversión, ni una opinión sobre la conveniencia de cualquier inversión, ni una solicitud de ningún tipo. La información general contenida en esta publicación no debe actuar sin obtener asesoramiento legal, fiscal y de inversión específico de un profesional con licencia. Artículos relacionados Una cartera digital que permite el anonimato de datos mediante la ofuscación de transacciones bitcoin llevadas a cabo en el espacio de mercado en línea. Una serie de regulaciones federales, que afectan principalmente a las instituciones financieras y sus clientes, aprobadas en 2010 en un intento. El proceso de convertir una moneda extranjera en la moneda del propio país. La cantidad que el inversionista recibirá. QuotCalexitquot se refiere a la secesión de California de los Estados Unidos, después de lo cual se convertiría en un país independiente. Un rally de socorro es un aumento en los precios de mercado que ocurre porque las noticias negativas esperadas no terminan materializándose. Suscribirse al boletín de finanzas personales para determinar qué productos financieros más adecuados a su estilo de vida Gracias por inscribirse en Personal Finance.5 Indicadores técnicos que cada comerciante debe saber La mayoría de software de gráficos incluye docenas de diferentes indicadores que se pueden mostrar en los gráficos, Pero Michael Fowlkes del Centro de Inteligencia de Mercado esboza los más importantes a conocer. Con el fin de convertirse en un inversionista exitoso, tenemos que ser capaces de desarrollar dos conjuntos de habilidades. Se conocen comúnmente como análisis fundamental y técnico. Son conjuntos de habilidades muy diferentes, pero son igualmente importantes para aprender si realmente quieres entender lo que está pasando con sus acciones. El análisis fundamental es esencialmente cavar en las finanzas de una empresa. Los analistas fundamentales estudian todo lo que potencialmente podría afectar el valor de una empresa. Esto puede incluir tanto macro y micro factores económicos, así como cosas como la planificación estratégica de la empresa, cadena de suministro e incluso las relaciones de los empleados. Los analistas técnicos estudian los gráficos de valores, operando bajo la premisa de que las tendencias tienden a ocurrir una y otra vez. Para alguien que comienza a aprender el análisis técnico, puede ser una experiencia desalentadora. Hay tantos términos y frases que puede ser un poco abrumador. Vamos a ver algunos conceptos fáciles de aprender que usted puede utilizar como punto de partida a lo largo de su viaje en el análisis técnico. Para nuestra discusión, todos nuestros gráficos se obtuvieron de stockcharts. Puede visitar este sitio para volver a crear cualquiera de los gráficos y utilizar las siguientes herramientas para evaluar sus tenencias personales a medida que aprende a incorporar el comercio técnico en su arsenal de inversión. 1. La Línea de Acumulación / Distribución Lo que la línea de acumulación / distribución (línea A / D) busca determinar es si el dinero está fluyendo hacia fuera de un valor. Cuando la línea A / D está inclinada hacia arriba, se puede asumir que el dinero nuevo está entrando en una seguridad. Lo contrario es cierto cuando la pendiente se dirige hacia abajo. Observará que en la mayoría de los casos este indicador se aproxima bastante al movimiento de la acción, pero tiende a moverse un poco más pronto que el valor subyacente y puede utilizarse para saber si se espera un aumento o una liquidación a corto plazo. Echa un vistazo a la siguiente tabla en Amazon (AMZN). Usted verá donde Amazon estaba negociando en un patrón lateral entre junio y agosto, pero la línea A / D estaba inclinada hacia arriba. A partir de agosto, las acciones comenzaron a operar más. Se puede ver lo mismo sucediendo a la inversa a finales de septiembre. Click to Enlarge El MACD, que significa línea de convergencia / divergencia de media móvil, es probablemente el indicador técnico más utilizado. Señala no sólo la tendencia, sino también el impulso de una acción. La idea detrás de la línea de MACD es comparar el momentum a corto plazo ya largo plazo de una acción para estimar su dirección futura. Básicamente es la comparación de dos promedios móviles, que puede establecer para cualquier período de tiempo que desee, pero normalmente el promedio móvil de 12 días y 26 días de la población se utilizan. La idea detrás de MACD es que cuando la línea de corto plazo cruza la línea a largo plazo, es una señal de la actividad bursátil futura. Cuando la línea a corto plazo se está ejecutando bajo la línea a largo plazo, y luego cruza por encima de ella, la acción por lo general el comercio más alto. Del mismo modo, podemos predecir un selloff cuando la línea de corto plazo cruza bajo la línea de largo plazo. Puede ver ambas instancias en acción en el siguiente gráfico de Agilent (A). Haga clic para ampliar PÁGINA SIGUIENTE: 3 Patrones de gráficos para ver Publicar un comentario Próximas conferencias ContáctenosLos cuatro indicadores más comunes en el comercio de tendencias Cargar al jugador. Los comerciantes de tendencia tratan de aislar y extraer beneficios de las tendencias. Hay varias maneras de hacer esto. Ningún indicador único perforará su boleto a las riquezas del mercado, ya que el comercio implica otros factores como la gestión de riesgos y la psicología comercial. Sin embargo, algunos indicadores han resistido la prueba del tiempo y siguen siendo populares entre los comerciantes de tendencia. Aquí ofrecemos directrices generales y estrategias prospectivas se proporcionan para cada uso estos o pellizcarlos para crear su propia estrategia personal. (Para obtener más información en profundidad, vea Operar acciones volátiles con indicadores técnicos.) Medias móviles promedian datos de precios suaves creando una sola línea fluida. La línea representa el precio medio durante un período de tiempo. El promedio móvil que el comerciante decide utilizar está determinado por el período de tiempo en el que negocia. Para los inversionistas y seguidores de tendencias a largo plazo, el promedio móvil de 200 días, 100 días y 50 días son opciones populares. Hay varias maneras de utilizar el promedio móvil. La primera es mirar el ángulo de la media móvil. Si se mueve principalmente horizontalmente durante un período prolongado de tiempo, entonces el precio no es tendencia. Está variando Si está en ángulo hacia arriba, una tendencia alcista está en marcha. Los promedios móviles no predicen aunque simplemente muestran lo que el precio está haciendo en promedio durante un período de tiempo. Los crossovers son otra manera de utilizar promedios móviles. Al trazar una media móvil de 200 días y 50 días en su gráfico, se produce una señal de compra cuando los 50 días superan los 200 días. Una señal de venta ocurre cuando el 50 días cae por debajo de los 200 días. Los marcos de tiempo se pueden modificar para adaptarse a su marco de tiempo de negociación individual. Cuando el precio cruza por encima de una media móvil, también puede utilizarse como una señal de compra, y cuando el precio cruza por debajo de una media móvil, se puede utilizar como una señal de venta. Dado que el precio es más volátil que la media móvil, este método es propenso a señales más falsas. Como muestra la tabla anterior. Los promedios móviles también pueden proporcionar apoyo o resistencia al precio. El gráfico siguiente muestra un promedio móvil de 100 días que actúa como soporte (el precio rebota fuera de él). MACD (Moving Average Convergence Divergence) El MACD es un indicador oscilante que fluctúa por encima y por debajo de cero. Es tanto un indicador de tendencia como un indicador de impulso. Una estrategia MACD básica es mirar qué lado de cero las líneas MACD están activadas. Por encima de cero por un período sostenido de tiempo y la tendencia es probable que por debajo de cero durante un período sostenido de tiempo y la tendencia es probable que a la baja. Las señales potenciales de compra ocurren cuando el MACD se mueve por encima de cero, y las señales potenciales de venta cuando cruza por debajo de cero. Los crossovers de la línea de señales proporcionan señales adicionales de compra y venta. Un MACD tiene dos líneas - una línea rápida y una línea lenta. Una señal de compra ocurre cuando la línea rápida cruza a través y por encima de la línea lenta. Una señal de venta ocurre cuando la línea rápida cruza a través y por debajo de la línea lenta. RSI (Relative Strength Index) El RSI es otro oscilador. Pero debido a que su movimiento está contenido entre cero y 100, proporciona alguna información diferente que el MACD. Una manera de interpretar el RSI es ver el precio como sobrecompra - y debido a una corrección - cuando el indicador está por encima de 70, y el precio como sobrevendido - y debido a un rebote - cuando el indicador es inferior a 30. En una fuerte tendencia alcista , El precio a menudo llega a los 70 y más allá por períodos sostenidos, y las tendencias bajistas pueden permanecer a 30 o menos por un largo tiempo. Mientras que los niveles generales de sobrecompra y sobreventa pueden ser precisos de vez en cuando, pueden no proporcionar las señales más oportunas para los comerciantes de tendencia. Una alternativa es comprar cerca de las condiciones de sobreventa cuando la tendencia es hacia arriba, y tomar operaciones cortas cerca de las condiciones de sobrecompra en una tendencia a la baja. Digamos que la tendencia a largo plazo de un stock está arriba. Una señal de compra ocurre cuando el RSI se mueve por debajo de 50 y luego vuelve por encima de él. Esencialmente esto significa que se produjo un retroceso en el precio, y el comerciante está comprando una vez que el retroceso parece haber terminado (de acuerdo con el RSI) y la tendencia se reanuda. 50 se utiliza porque el RSI no suele llegar a 30 en una tendencia alcista a menos que una inversión potencial está en marcha. Una señal de comercio corto ocurre cuando la tendencia es baja y el RSI se mueve por encima de 50 y luego vuelve por debajo de él. Las líneas de tendencia o un promedio móvil pueden ayudar a establecer la dirección de la tendencia y en qué dirección tomar las señales comerciales. On Balance Volume (OBV) El volumen en sí mismo es un indicador valioso, y OBV toma mucha información de volumen y la compila en un indicador de una línea de señal. El indicador mide la presión acumulativa de compra / venta agregando el volumen en días ascendentes y restando volumen en días perdidos. Idealmente, el volumen debe confirmar las tendencias. Un aumento del precio debe ir acompañado de un aumento OBV una caída del precio debe ir acompañada de una caída OBV. La siguiente figura muestra las acciones de Netflix Inc (Nasdaq: NFLX), con sede en Los Gatos, California, con una tendencia más alta junto con OBV. Puesto que OBV no cayó por debajo de su línea de tendencia. Era una buena indicación de que el precio probablemente continuaría tendiendo más alto después de los pullbacks. Si OBV está subiendo y el precio no es, el precio es probable seguir el OBV y comenzar a subir. Si el precio está subiendo y el OBV es plana-que cubre o que cae, el precio puede estar cerca de una tapa. Si el precio está cayendo y OBV es plana-alineación o aumento, el precio podría estar cerca de un fondo. Los indicadores pueden simplificar la información sobre los precios, así como proporcionar señales comerciales de tendencia o advertir sobre las reversiones. Los indicadores se pueden utilizar en todos los marcos de tiempo, y tienen variables que se pueden ajustar para adaptarse a las preferencias de cada comerciante específico. Combine estrategias de indicadores, o presentar sus propias directrices, por lo que los criterios de entrada y salida están claramente establecidos para los oficios. Cada indicador se puede utilizar de muchas maneras distintas de las indicadas. Si te gusta un indicador de investigación más allá, y sobre todo personalmente probarlo antes de usarlo para hacer operaciones en vivo.
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