Buenas Estrategias Comerciales A Corto Plazo

Estrategias de comercio de Forex a corto plazo El comercio de Forex puede abarcar una amplia gama de diferentes estrategias de negociación y técnicas. Algunas de estas técnicas pueden parecer más adecuadas para los comerciantes particulares que otras, dependiendo del temperamento particular y el carácter del individuo. Este artículo se centrará en las estrategias para el comercio en el mercado de divisas que tienden a tener un horizonte temporal a corto plazo. Day Trading El término day trading se refiere a una estrategia que consiste en comprar y vender divisas durante un período de tiempo especificado de un día que generalmente corresponde al día hábil en la zona horaria de los comerciantes. Dichos comerciantes de día generalmente cerrar todas sus posiciones al final de su día de negociación de divisas elegido. El objeto del día de comercio implica la repetida compra y venta de pares de divisas para lo que el comerciante espera será un pequeño beneficio. El proceso de tomar muchas pequeñas ganancias durante el día puede sumar considerablemente para un comerciante de día logrado. Una de las ventajas más evidentes de día de comercio consiste en el hecho de que los comerciantes de día generalmente obtendrá una buena noche de sueño. Al no asumir la exposición durante la noche en el mercado de divisas, el comerciante de día por lo general puede relajarse después de la negociación, sin posiciones abiertas a preocuparse. Tampoco tienen que preocuparse de pagar spreads o puntos de distancia debido a swaps de renovación de la noche incurridos en la mayoría de los corredores si una posición permanece abierta después de las 5 pm hora de Nueva York. Sin embargo, los comerciantes con poca o ninguna experiencia pueden encontrar día de comercio a ser un poco agitado. Como resultado, podrían caer en muchas de las trampas comunes de comercio para evitar, como la sobre-negociación, e incluso podrían sucumbir al estrés. Uno de los elementos más importantes del día de comercio consiste en la capacidad de los comerciantes para entrar y salir rápidamente de posiciones con un beneficio, de preferencia de acuerdo con un plan de comercio bien definido. Scalping Una de las técnicas más populares de comercio de día se llama scalping. La técnica de scalping implica aprovechar los diferenciales en la oferta de oferta extendida en el mercado. Este tipo de comercio es similar a la empleada por los profesionales de divisas que hacen los mercados a sus clientes de los bancos, excepto por el hecho de que el scalper no hace un mercado de dos caras y por lo que puede elegir su dirección de entrada inicial para adaptarse a su opinión de mercado. Scalpers suelen entrar y salir de un comercio en un período muy corto de tiempo, a veces en cuestión de minutos o incluso segundos. El scalper está buscando típicamente conseguir solamente algunos pips fuera del mercado para cada comercio. Algunas de las ventajas que los comerciantes podrían disfrutar al implementar la técnica de scalping consisten en: Menos Exposición al Riesgo - Debido a que los scalpers trabajan con pequeñas diferencias de precio y sólo mantienen posiciones por un tiempo muy corto, su exposición al riesgo se reduce significativamente Pérdidas de corte. Aprovechamiento de los movimientos más pequeños - El scalper generalmente aprovecha los diferenciales más pequeños en el mercado que les permite beneficiarse de incluso el menor de los movimientos en los mercados tranquilos. Mayor volumen en cada comercio - Para que un scalper se beneficie significativamente de movimientos a corto plazo, una posición más grande debe ser tomada a menudo para hacer que el comercio vale la pena. Un scalper proficiente estará típicamente bien capitalizado para poder asumir posiciones más grandes. Hedge Trading en los lanzamientos de las noticias Algunos comerciantes a corto plazo emplean la volatilidad a menudo alta que rodea la liberación de datos económicos importantes al comercio dentro y fuera del mercado de la divisa. Dado que tales factores fundamentales fundamentales pueden tener una fuerte influencia en la valoración de la moneda, los comerciantes pueden aprovechar el lanzamiento de esta noticia para ganar dinero. Los principales lanzamientos económicos de los Estados Unidos podrían ser datos tales como las nóminas no agrícolas, el Producto Interno Bruto o el PIB, las Ventas Minoristas o los noticieros económicos influyentes que tienden a impulsar bruscas oscilaciones en el mercado si resultan diferentes de lo que el mercado esperaba . Una estrategia utilizada para el comercio de comunicados de prensa implica que el comerciante se posicione en ambos lados del mercado utilizando una posición cubierta. Esto implicaría tanto comprar un par de divisas como vender el mismo par de divisas sin compensar las dos posiciones. Es probable que establezcan esta posición de cobertura antes de la liberación significativa sale. Una vez que el número se imprime en los cables de noticias, que luego buscar a la pierna fuera de la posición de cobertura como el mercado oscila bruscamente en una o ambas direcciones. Entonces cerrarían la pierna restante mientras que el mercado corrige su movimiento inicial y generalmente excesivo del tirón de la rodilla. La desventaja de esta estrategia de comercio de cobertura es que el comerciante debe pagar dos diferenciales para entrar en lo que es esencialmente una posición plana. La ventaja principal es que su cuenta de negociación puede permanecer neutral o cubierto a fuertes oscilaciones de precios que se ven inmediatamente después de la liberación de números clave. Declaración de riesgo: La negociación de divisas en margen conlleva un alto nivel de riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversores. Existe la posibilidad de que usted pierda más que su depósito inicial. El alto grado de apalancamiento puede trabajar en contra de usted, así como para you. Mastering Short-Term Trading Carga del jugador. El comercio a corto plazo puede ser muy lucrativo. Pero también arriesgado. Puede durar tan poco como unos pocos minutos hasta varios días. Para tener éxito en esta estrategia, los comerciantes deben entender los riesgos y las recompensas de cada comercio. No sólo deben saber detectar buenas oportunidades a corto plazo, sino también deben poder protegerse de acontecimientos imprevistos. En este artículo, examinar bien los fundamentos de detectar buenas operaciones a corto plazo y mostrarle cómo beneficiarse de ellos. Los fundamentos de la negociación a corto plazo Varios conceptos básicos deben ser entendidos y dominados para el comercio a corto plazo acertado. Estos fundamentos pueden significar la diferencia entre una pérdida y un comercio rentable. Echemos un vistazo a estos principios vitales. Reconocimiento de posibles candidatos Reconocer el derecho de comercio posible significará que usted sabe la diferencia entre una situación potencial buena y las que evitar. Con demasiada frecuencia, los inversores se enredan en el momento y creen que si ven las noticias de la noche y leer las páginas financieras que estarán en lo alto de lo que está sucediendo en los mercados. La verdad es que, cuando nos enteramos de ello, los mercados ya están reaccionando. Por lo tanto, algunos pasos básicos deben seguirse para encontrar las operaciones adecuadas en los momentos adecuados. Paso 1: Mire los promedios móviles Una media móvil es el precio promedio de una acción durante un período específico de tiempo. Los plazos más comunes son 15, 20, 30, 50, 100 y 200 días. La idea general es mostrar si una acción está tendiendo hacia arriba o hacia abajo. Generalmente, un buen candidato tendrá un promedio móvil creciente que está inclinado hacia arriba. Si usted está buscando un buen corto, que desea encontrar un área donde el promedio móvil se está aplanando o en declive. (Para obtener más información, lea Promedios móviles.) Paso 2: Entender los ciclos generales o los patrones En general, los mercados comercian en ciclos. Lo que hace que sea importante ver el calendario en momentos concretos. Desde 1950, la mayoría de las ganancias de los mercados bursátiles se han producido en el período de noviembre a abril, mientras que durante el período de mayo a octubre, los promedios han sido relativamente estáticos. Los ciclos se pueden utilizar a los comerciantes ventaja para determinar buenos tiempos para entrar en posiciones largas o cortas. Paso 3: Consiga un sentido de las tendencias del mercado Si la tendencia es negativa, usted podría considerar cortocircuito y hacer muy poco la compra. Si la tendencia es positiva, es posible que desee considerar la compra con muy poco cortocircuito. La razón de esto es que cuando la tendencia general del mercado está en contra de usted, las probabilidades de tener una caída exitosa del comercio aún más. (Para la lectura relacionada, vea las tendencias a corto y mediano y largo plazo.) Después de algunos de estos pasos básicos le dará una comprensión de cómo y cuándo detectar algunas de las operaciones potenciales adecuadas. Controlar el riesgo El control del riesgo es uno de los aspectos más importantes del comercio con éxito. El comercio a corto plazo implica riesgo, por lo que es esencial minimizar el riesgo y maximizar el retorno. Esto requiere el uso de paradas de venta o paradas de compra como protección contra reversiones de mercado. (Para la lectura de fondo, vea La orden de Stop-Loss - asegúrese de usarlo.) Una parada de venta es una orden de venta para vender una acción una vez que alcanza un precio predeterminado. Una vez que se alcanza este precio, se convierte en una orden de venta al precio de mercado. Una parada de compra es lo opuesto. Se utiliza en un cortocircuito cuando las existencias suben a un precio particular y se convierte en una orden de compra. Ambos están diseñados para limitar su inconveniente. Como regla general en el comercio a corto plazo, desea establecer su parada de venta o comprar parada dentro de 10-15 de donde compró la acción o inició el corto. La idea básica aquí es mantener las pérdidas manejables para que las ganancias siempre pueden ser considerablemente más que cualquier pérdida que pueda incurrir. Análisis técnico Hay un viejo dicho en Wall Street. Nunca pelee la cinta. Si la mayoría lo admite o no, los mercados siempre están mirando hacia adelante y los precios en lo que está sucediendo. Esto significa que todo lo que sabemos acerca de los ingresos, la gestión y otros factores ya tiene un precio en la acción. Mantenerse por delante de todos los demás requiere que utilice el análisis técnico para entender lo que está pasando. El análisis técnico es un proceso de evaluación y estudio de las existencias o mercados que utilizan precios y patrones previos para predecir lo que sucederá en el futuro. En el comercio a corto plazo, esta es una herramienta importante para ayudarle a entender cómo hacer ganancias, mientras que otros no están seguros. A continuación, vamos a descubrir algunas de las diversas herramientas y técnicas de análisis técnico. (Para más información, vea Fundamentos del análisis técnico.) Indicadores de compra y venta Varios indicadores se usan para determinar el momento adecuado para comprar y vender. Dos de los más populares incluyen el índice de fuerza relativa (RSI) y el oscilador estocástico. El RSI compara la fuerza interna o la debilidad de una acción. Generalmente, una lectura de 70 indica un patrón de topping, mientras que una lectura por debajo de 30 muestra que el stock se ha sobrevendido. El oscilador estocástico se utiliza para decidir si una acción es costosa o barata sobre la base de las acciones que cierran el rango de precios durante un período de tiempo. Verá una lectura de 80 si la acción está sobrecomprada (caro) cuando la acción está sobrevendida (barato), verá una lectura de 20. RSI y estocástico se pueden utilizar como herramientas de selección de valores, pero debe utilizarlos en Conjuntamente con otras herramientas para detectar las mejores oportunidades. Patrones Otra herramienta que puede ayudarle a encontrar buenas oportunidades comerciales a corto plazo son patrones. Un patrón es un cambio de dirección hacia arriba o hacia abajo en el precio de la acción y refleja las expectativas cambiantes. Los patrones pueden desarrollarse durante varios días, meses o años. Si bien no hay dos patrones son los mismos, que están muy cerca y se puede utilizar para predecir los movimientos de precios. Varios patrones importantes a tener en cuenta incluyen: Patrones de cabeza y hombros: La cabeza y los hombros se considera uno de los patrones más confiables. Esto se considera un patrón de reversión cuando una acción está rematando hacia fuera. Triángulos: Un triángulo es cuando el rango entre los máximos y los bajos se estrecha. Éstos ocurren cuando los precios están tocando fondo o rematando hacia fuera. A medida que los precios se estrechan, esto significará que la acción podría romper a la alza o la desventaja de una manera violenta. (Para obtener más información, lea Triángulos: Un estudio corto en los patrones de continuación.) Topes dobles: Una top doble se produce cuando los precios suben a un cierto punto en el volumen pesado y luego se retiran. A continuación, verá una nueva prueba de ese punto en el volumen disminuido. En este punto, se producirá una disminución y el stock se bajará. Fondos dobles: Un fondo doble es cuando los precios caen a un cierto punto en el volumen pesado. A continuación, subir y volver a caer al nivel original en el volumen más bajo. Incapaz de romper el punto bajo, los precios entonces comenzarán a levantarse. Conclusión A corto plazo el comercio utiliza muchos métodos y herramientas para ganar dinero, sin embargo, usted debe saber cómo aplicar las herramientas para lograr el éxito con este tipo de estrategia (para obtener información sobre las partes superiores y finales en el comercio de divisas, . Si usted puede hacer esto, usted será capaz de hacer dinero en los mercados de toros y oso, manteniendo sus pérdidas en un mínimo y sus ganancias en un máximo. Esta es la clave para dominar el comercio a corto plazo. Estrategias de comercio de acciones a corto plazo Tanto el RSI y estocástico puede ayudarle a crear estrategias rentables de comercio de acciones a corto plazo Normalmente reciben docenas de correos electrónicos de los comerciantes que están empezando a pedirme ayuda para crear Estrategias de negociación de acciones a corto plazo. Hace unas semanas demostré una estrategia utilizando el indicador RSI. Recibí varios correos electrónicos de lectores que me pidieron que explicara la diferencia entre el Indicador RSI y el Indicador Estocástico. Sin entrar en complejas fórmulas matemáticas, el indicador RSI mide el momento o la velocidad del movimiento de precios o, en lenguaje sencillo, el indicador RSI mide cuando los precios se mueven demasiado rápido demasiado pronto. El Indicador Estocástico por otro lado es una medida de la colocación de un precio actual dentro de un rango de negociación reciente. La teoría es que a medida que suben los precios, los cierres tienden a ocurrir más cerca del extremo más alto de su rango reciente. Por el contrario, cuando los precios bajan, los cierres tienden a estar cerca del extremo inferior de la gama. Así es como el oscilador estocástico mide los niveles de precios. Ambos indicadores se consideran osciladores de impulso, ya que su función principal en la mayoría de las estrategias de comercio de valores a corto plazo es localizar la sobrecompra y las condiciones del mercado de sobreventa. Puedo decirle por experiencia personal que el indicador RSI funciona mejor para los niveles de precios de sobrecompra y sobreventa a largo plazo que tiende a ser menos propenso a señales falsas y funciona muy bien para el análisis de la divergencia. Cuando usted está negociando estrategias de negociación de acciones a corto plazo que requieren el análisis de las partes superiores del mercado y fondos, le recomiendo usar el RSI. El Estocástico, por otro lado, tiende a funcionar mejor con las oscilaciones del mercado a corto plazo que no están destinadas a señalar tops o fondos de mercado, sino sólo un ligero cambio o una corrección en la tendencia. Si tuviera que caracterizar la diferencia principal entre los dos osciladores, yo diría que el RSI es grande para las tapas del mercado y los fondos y la divergencia y el Estocástico funciona muy bien con las típicas estrategias de retracement pullbacks. Encuentre un inventario que se inclina hacia arriba o hacia abajo Usted puede hacer un análisis visual rápido o usar uno de varios indicadores que previamente demostró para encontrar una acción que 8217s tendiendo fuertemente hacia arriba o hacia abajo. Aquí hay un buen ejemplo del tipo de tendencia que debe buscar cuando se busca oportunidades de comercio. Busque existencias que tienen fuertes tendencias que van hacia arriba o hacia abajo Necesita modificar los ajustes en el oscilador estocástico Tradicionalmente, el oscilador estocástico se establece para el análisis de mercado a largo plazo. Cuando digo largo plazo don8217t significa meses o años a largo plazo es algo más de 14 días de negociación o aproximadamente 3 semanas de tiempo. La configuración estándar en el oscilador estocástico se establece en 14 y 3. El período 14 es el período lento y el período 3 es el período rápido. Lo que prefiero hacer es ajustar el período lento de 14 a 5. Me parece que la mayoría de las estrategias de comercio de valores a corto plazo tienden a responder mejor a retrocesos a corto plazo o retrocesos de precios. Observe cómo la línea lenta y la línea rápida se amplían a medida que el impulso se mueve hacia el stock Preste atención al nivel 80 y 20 Los dos niveles en el indicador que desea prestar atención son los niveles de 80 y 20. Cuando las líneas indicadoras se cruzan por encima del nivel 80, indica que el stock está temporalmente sobrecomprado. Cuando el Estocástico se mueve por debajo del nivel 20, indica que el stock está temporalmente sobrevendido. Estos son los ajustes estándar en el Estocástico y los encuentro funcionando perfectamente con este método de retroceso. Observe cómo el retroceso coincide con las retiradas cada vez que el nivel 80 funciona bien para los retiros a corto plazo ¿Qué puede hacer este indicador para usted Usted puede ver en el ejemplo anterior, el oscilador estocástico, ofrece una gran medida para pullbacks en un mercado de tendencias. Puede crear algunas grandes estrategias de negociación de acciones a corto plazo con estos métodos o utilizarlo como un indicador de confirmación cuando utilice el análisis visual básico para las señales de retroceso o retroceso. También puede aplicar este indicador a muchos mercados diferentes, tales como ETF8217s, futuros, materias primas y divisas. Durante las próximas semanas voy a repasar algunas técnicas adicionales que usted puede utilizar para hacer una estrategia completa usando el indicador estocástico modificado. Para más sobre este tema, por favor vaya a: Grandes herramientas del mercado de valores para el análisis de comercio y tácticas de comercio simple para mayores beneficios Roger Scott Senior entrenador Market Geeks